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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 851.00 | 93 205.00 | 65 647.00 | 158 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 455.00 | | 24 455.00 | 24 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 806.00 | 93 205.00 | 207 602.00 | 300 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BT Marchandises | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 738.00 | | 135 738.00 | 135 738.00 |
BZ Autres créances | 218 111.00 | | 218 111.00 | 218 111.00 |
CF Disponibilités | 152 349.00 | | 152 349.00 | 152 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 551.00 | | 33 551.00 | 33 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 282.00 | | 565 282.00 | 565 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 088.00 | 93 205.00 | 772 884.00 | 866 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 082.00 | 15 110.00 | | 56 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 443.00 | 40 973.00 | | 224 443.00 |
DL TOTAL (I) | 291 525.00 | 67 082.00 | | 291 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 314.00 | 17 273.00 | | 7 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 781.00 | 122 357.00 | | 178 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 264.00 | 215 741.00 | | 295 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 359.00 | 355 370.00 | | 481 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 884.00 | 422 453.00 | | 772 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 359.00 | 355 370.00 | | 481 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 803 080.00 | | 1 803 080.00 | 1 803 080.00 |
FG Production vendue services | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 050.00 | | 1 821 050.00 | 1 821 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 476.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 200.00 | 12 359.00 | | 31 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 142.00 | 255 483.00 | | 224 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 142.00 | 265 483.00 | | 224 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 074.00 | 1 815.00 | | 4 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 074.00 | 6 748.00 | | 4 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 068.00 | 258 735.00 | | 220 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | 5 868.00 | | 1 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 395.00 | 2 148 568.00 | | 2 076 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 953.00 | 2 107 595.00 | | 1 851 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 443.00 | 40 973.00 | | 224 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 321.00 | | 28 486.00 | 272 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 567.00 | | 28 285.00 | 130 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 254.00 | | 201.00 | 24 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 729.00 | 36 476.00 | | 56 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 729.00 | 36 476.00 | | 56 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 781.00 | 178 781.00 | | 178 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 230.00 | 185 230.00 | | 185 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 812.00 | 94 812.00 | | 94 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 455.00 | | 24 455.00 | 24 455.00 |
UX Autres créances clients | 135 738.00 | 135 738.00 | | 135 738.00 |
VB T. V. A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VC Groupe et associés | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 855.00 | 180 400.00 | 231 455.00 | 411 855.00 |
VW T.V.A. | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 359.00 | 481 359.00 | | 481 359.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 221.00 | 40 937.00 | | 31 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 375.00 | 152 300.00 | | 171 375.00 |
ST Autres comptes | 229 077.00 | 222 022.00 | | 229 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 989.00 | 101 887.00 | | 82 989.00 |
YT Sous‐traitance | 34 195.00 | 24 801.00 | | 34 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 190.00 | 14 110.00 | | 19 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 411.00 | 55 047.00 | | 50 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 251.00 | 182 230.00 | | 185 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 713.00 | 112 145.00 | | 116 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 636.00 | 501 009.00 | | 517 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |