| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 567.00 | 56 729.00 | 73 838.00 | 130 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 254.00 | | 24 254.00 | 24 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 321.00 | 56 729.00 | 215 592.00 | 272 321.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 115 663.00 | | 115 663.00 | 115 663.00 |
CF Disponibilités | 68 387.00 | | 68 387.00 | 68 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 861.00 | | 206 861.00 | 206 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 181.00 | 56 729.00 | 422 453.00 | 479 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 110.00 | -4 162.00 | | 15 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 973.00 | 20 271.00 | | 40 973.00 |
DL TOTAL (I) | 67 082.00 | 26 110.00 | | 67 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 273.00 | 232 114.00 | | 17 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 357.00 | 110 326.00 | | 122 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 741.00 | 113 154.00 | | 215 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 370.00 | 455 593.00 | | 355 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 453.00 | 481 703.00 | | 422 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 864 703.00 | | 1 864 703.00 | 1 864 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 703.00 | | 1 864 703.00 | 1 864 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 302.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 483.00 | | | 255 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 483.00 | | | 265 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 815.00 | 10.00 | | 1 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 748.00 | 10.00 | | 6 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 735.00 | -10.00 | | 258 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 868.00 | 2 843.00 | | 5 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 568.00 | 1 970 333.00 | | 2 148 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 595.00 | 1 950 062.00 | | 2 107 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 973.00 | 20 271.00 | | 40 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 905.00 | | 29 416.00 | 242 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 17 500.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 291.00 | | 11 276.00 | 119 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 614.00 | | 640.00 | 23 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 494.00 | 38 235.00 | 6 000.00 | 24 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 494.00 | 38 235.00 | 6 000.00 | 24 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 357.00 | 122 357.00 | | 122 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 917.00 | 165 917.00 | | 165 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 254.00 | | 24 254.00 | 24 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VI Groupe et associés | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 727.00 | 138 473.00 | 24 254.00 | 162 727.00 |
VW T.V.A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 370.00 | 355 370.00 | | 355 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 937.00 | 4.00 | | 40 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 300.00 | 99 022.00 | | 152 300.00 |
ST Autres comptes | 222 022.00 | 222 352.00 | | 222 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 887.00 | 121 216.00 | | 101 887.00 |
YT Sous‐traitance | 24 801.00 | 10 988.00 | | 24 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 047.00 | 4.00 | | 55 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 230.00 | | | 182 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 145.00 | | | 112 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 009.00 | 453 577.00 | | 501 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |