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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 084.00 | 6 917.00 | 69 167.00 | 76 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 124.00 | 2 796.00 | 39 328.00 | 42 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 808.00 | 9 713.00 | 238 095.00 | 247 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
BT Marchandises | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 697.00 | | 64 697.00 | 64 697.00 |
BZ Autres créances | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
CF Disponibilités | 49 042.00 | | 49 042.00 | 49 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 478.00 | | 177 478.00 | 177 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 287.00 | 9 713.00 | 415 574.00 | 425 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
DL TOTAL (I) | 28 808.00 | | | 28 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 137.00 | | | 160 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 961.00 | | | 66 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 703.00 | | | 108 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 964.00 | | | 50 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 765.00 | | | 386 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 574.00 | | | 415 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 619.00 | | | 255 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 044.00 | | 569 044.00 | 569 044.00 |
FD Production vendue biens | -27 977.00 | | -27 977.00 | -27 977.00 |
FG Production vendue services | 314 715.00 | | 314 715.00 | 314 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 782.00 | | 855 782.00 | 855 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 727.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 388.00 | | | 51 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 986.00 | | | 42 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 986.00 | | | 42 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 226.00 | | | 958 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 418.00 | | | 939 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 297 808.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 247 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 118 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 727.00 | 7 014.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 727.00 | 7 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 703.00 | 108 703.00 | | 108 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 64 697.00 | 64 697.00 | | 64 697.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 137.00 | 28 991.00 | 109 597.00 | 160 137.00 |
VI Groupe et associés | 66 961.00 | 66 961.00 | | 66 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 842.00 | 81 842.00 | | 81 842.00 |
VW T.V.A. | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 765.00 | 255 619.00 | 109 597.00 | 386 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
ST Autres comptes | 105 450.00 | | | 105 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 629.00 | | | 33 629.00 |
YT Sous‐traitance | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 092.00 | | | 178 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 169.00 | | | 126 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 107.00 | | | 161 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |