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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 1 723.00 | 1 777.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 198.00 | 72 040.00 | 59 158.00 | 131 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 016.00 | 19 244.00 | 28 772.00 | 48 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 314.00 | 93 007.00 | 219 307.00 | 312 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 419.00 | | 60 419.00 | 60 419.00 |
BT Marchandises | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 845.00 | | 211 845.00 | 211 845.00 |
BZ Autres créances | 26 763.00 | | 26 763.00 | 26 763.00 |
CF Disponibilités | 39 074.00 | | 39 074.00 | 39 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 787.00 | | 380 787.00 | 380 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 101.00 | 93 007.00 | 600 094.00 | 693 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 480.00 | 29 415.00 | | 61 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 630.00 | 32 065.00 | | 48 630.00 |
DL TOTAL (I) | 121 110.00 | 72 480.00 | | 121 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 783.00 | 265 221.00 | | 205 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 682.00 | 90 882.00 | | 32 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 265.00 | 150 939.00 | | 173 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 255.00 | 47 096.00 | | 67 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 984.00 | 554 137.00 | | 478 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 094.00 | 626 618.00 | | 600 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 243.00 | 363 901.00 | | 334 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 020.00 | | 8 294.00 | 304 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 420.00 | | 8 294.00 | 174 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 246.00 | 31 761.00 | | 61 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 246.00 | 31 761.00 | | 61 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 265.00 | 173 265.00 | | 173 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 211 845.00 | 211 845.00 | | 211 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 783.00 | 61 041.00 | 144 742.00 | 205 783.00 |
VI Groupe et associés | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 451.00 | | | 59 451.00 |
VP Divers | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 209.00 | 244 209.00 | | 244 209.00 |
VW T.V.A. | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 984.00 | 334 243.00 | 144 742.00 | 478 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 411.00 | 10 139.00 | | 10 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 013.00 | 11 769.00 | | 12 013.00 |
ST Autres comptes | 91 718.00 | 94 068.00 | | 91 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 676.00 | 36 021.00 | | 25 676.00 |
YT Sous‐traitance | 23 207.00 | 9 358.00 | | 23 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 769.00 | 3 583.00 | | 3 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 180.00 | 13 722.00 | | 14 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 081.00 | 184 922.00 | | 218 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 643.00 | 135 323.00 | | 142 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 614.00 | 151 217.00 | | 152 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |