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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 1 023.00 | 2 477.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 904.00 | 46 395.00 | 76 509.00 | 122 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 016.00 | 13 828.00 | 34 188.00 | 48 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 020.00 | 61 246.00 | 242 774.00 | 304 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 895.00 | | 53 895.00 | 53 895.00 |
BT Marchandises | 72 783.00 | | 72 783.00 | 72 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 996.00 | | 140 996.00 | 140 996.00 |
BZ Autres créances | 28 122.00 | | 28 122.00 | 28 122.00 |
CF Disponibilités | 88 047.00 | | 88 047.00 | 88 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 843.00 | | 383 843.00 | 383 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 864.00 | 61 246.00 | 626 618.00 | 687 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 415.00 | 17 808.00 | | 29 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 065.00 | 11 607.00 | | 32 065.00 |
DL TOTAL (I) | 72 480.00 | 40 415.00 | | 72 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 221.00 | 288 431.00 | | 265 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 882.00 | 98 062.00 | | 90 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 939.00 | 155 837.00 | | 150 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 096.00 | 39 720.00 | | 47 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 137.00 | 582 049.00 | | 554 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 618.00 | 622 464.00 | | 626 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 901.00 | 323 002.00 | | 363 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 998.00 | | 12 022.00 | 291 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 398.00 | | 12 022.00 | 162 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 502.00 | 30 744.00 | | 30 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 502.00 | 30 744.00 | | 30 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 938.00 | 150 938.00 | | 150 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 140 996.00 | 140 996.00 | | 140 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 221.00 | 74 984.00 | 190 237.00 | 265 221.00 |
VI Groupe et associés | 90 882.00 | 90 882.00 | | 90 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 502.00 | | | 31 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 718.00 | 174 718.00 | | 174 718.00 |
VW T.V.A. | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 137.00 | 363 901.00 | 190 237.00 | 554 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 139.00 | 16 338.00 | | 10 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 769.00 | 10 447.00 | | 11 769.00 |
ST Autres comptes | 94 068.00 | 80 409.00 | | 94 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 021.00 | 33 096.00 | | 36 021.00 |
YT Sous‐traitance | 9 358.00 | 13 405.00 | | 9 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 583.00 | 5 808.00 | | 3 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 722.00 | 22 146.00 | | 13 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 922.00 | 169 289.00 | | 184 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 323.00 | 115 384.00 | | 135 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 217.00 | 137 357.00 | | 151 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |