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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 671.00 | 659 509.00 | 181 162.00 | 840 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 327 447.00 | 1 979 874.00 | 347 573.00 | 2 327 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 181 549.00 | 2 643 814.00 | 537 735.00 | 3 181 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 136.00 | 121 207.00 | 329 929.00 | 451 136.00 |
BZ Autres créances | 127 642.00 | | 127 642.00 | 127 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 26 597.00 | | 26 597.00 | 26 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 749.00 | | 23 749.00 | 23 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 439.00 | 121 207.00 | 609 232.00 | 730 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 911 989.00 | 2 765 021.00 | 1 146 968.00 | 3 911 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 540 849.00 | | | 540 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 115.00 | | | -44 115.00 |
DL TOTAL (I) | 551 734.00 | | | 551 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588.00 | | | 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 182.00 | | | 366 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 913.00 | | | 52 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 372.00 | | | 116 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 835.00 | | | 34 835.00 |
EA Autres dettes | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 233.00 | | | 595 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 968.00 | | | 1 146 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 233.00 | | | 595 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | | | 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 217 597.00 | | 1 217 597.00 | 1 217 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 597.00 | | 1 217 597.00 | 1 217 597.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 452.00 | |
GE Autres charges | | | 13 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 414.00 | | | 39 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 714.00 | | | 39 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 762.00 | | | -33 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 967.00 | | | 1 272 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 082.00 | | | 1 317 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 115.00 | | | -44 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 185.00 | 366 185.00 | | 366 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 913.00 | 52 913.00 | | 52 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 835.00 | 34 835.00 | | 34 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
UX Autres créances clients | 451 136.00 | 451 136.00 | | 451 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VP Divers | 127 642.00 | 127 642.00 | | 127 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 372.00 | 116 372.00 | | 116 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 526.00 | 602 526.00 | 9 000.00 | 611 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 233.00 | 595 233.00 | | 595 233.00 |