| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 408.00 | 755 789.00 | 186 619.00 | 942 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 213 755.00 | 1 970 235.00 | 243 520.00 | 2 213 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 166 734.00 | 2 727 595.00 | 439 139.00 | 3 166 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 292.00 | 154 272.00 | 275 019.00 | 429 292.00 |
BZ Autres créances | 41 559.00 | | 41 559.00 | 41 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 105.00 | | 100 105.00 | 100 105.00 |
CF Disponibilités | 116 064.00 | | 116 064.00 | 116 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 797.00 | | 25 797.00 | 25 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 651.00 | 154 272.00 | 567 378.00 | 721 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 385.00 | 2 881 868.00 | 1 006 517.00 | 3 888 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 540 849.00 | | | 540 849.00 |
DH Report à nouveau | -25 921.00 | | | -25 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 921.00 | | | -25 921.00 |
DL TOTAL (I) | 569 928.00 | | | 569 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449.00 | | | 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 957.00 | | | 163 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 113.00 | | | 110 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 680.00 | | | 109 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
EA Autres dettes | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 589.00 | | | 436 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 517.00 | | | 1 006 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 589.00 | | | 436 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | | | 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 392.00 | | 1 113 392.00 | 1 113 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 392.00 | | 1 113 392.00 | 1 113 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 239.00 | | | 33 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 712.00 | | | 45 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 266.00 | | | 33 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 591.00 | | | 29 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 431.00 | | | 1 192 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 353.00 | | | 1 218 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 921.00 | | | -25 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 727 595.00 | 105 631.00 | | 2 727 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 726 024.00 | 105 631.00 | | 2 726 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 448.00 | 96 448.00 | | 96 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 338.00 | 163 338.00 | | 163 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 437.00 | 30 480.00 | 163 957.00 | 194 437.00 |
UX Autres créances clients | 541 337.00 | 541 337.00 | | 541 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 109.00 | 609 109.00 | | 609 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 942.00 | 303 985.00 | 163 957.00 | 467 942.00 |