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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 671.00 | 704 389.00 | 171 282.00 | 875 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 268 856.00 | 1 964 312.00 | 304 544.00 | 2 268 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 155 097.00 | 2 670 272.00 | 484 826.00 | 3 155 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 347.00 | 130 151.00 | 280 196.00 | 410 347.00 |
BZ Autres créances | 35 355.00 | | 35 355.00 | 35 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 018.00 | | 100 018.00 | 100 018.00 |
CF Disponibilités | 87 914.00 | | 87 914.00 | 87 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 469.00 | | 25 469.00 | 25 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 105.00 | 130 151.00 | 536 954.00 | 667 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 202.00 | 2 800 423.00 | 1 021 779.00 | 3 822 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 540 849.00 | | | 540 849.00 |
DH Report à nouveau | -44 115.00 | | | -44 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 758.00 | | | 92 758.00 |
DL TOTAL (I) | 644 493.00 | | | 644 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449.00 | | | 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 653.00 | | | 165 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 584.00 | | | 80 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 038.00 | | | 105 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EA Autres dettes | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 287.00 | | | 377 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 779.00 | | | 1 021 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 287.00 | | | 377 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | | | 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 837.00 | | 1 325 837.00 | 1 325 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 837.00 | | 1 325 837.00 | 1 325 837.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 848.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165.00 | | | 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552.00 | | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 152.00 | | | 1 356 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 394.00 | | | 1 263 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 758.00 | | | 92 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 643 814.00 | 102 916.00 | 76 458.00 | 2 643 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 431.00 | | 2 860.00 | 4 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 639 383.00 | 102 916.00 | 73 598.00 | 2 639 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 584.00 | 80 584.00 | | 80 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 039.00 | 105 039.00 | | 105 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 076.00 | 190 076.00 | | 190 076.00 |
UX Autres créances clients | 410 346.00 | 410 346.00 | | 410 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 355.00 | 35 355.00 | | 35 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 171.00 | 471 171.00 | | 471 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 287.00 | 377 287.00 | | 377 287.00 |