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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 798 006.00 | 628 253.00 | 169 753.00 | 798 006.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 897.00 | 24 690.00 | 207.00 | 24 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 822 903.00 | 652 943.00 | 169 960.00 | 822 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
072 Créances – Autres | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
084 Disponibilités | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 243.00 | | 23 243.00 | 23 243.00 |
110 Total général Actif | 846 146.00 | 652 943.00 | 193 203.00 | 846 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 008.00 | |
126 Réserve légale | | | 417.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 317.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 552.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 750.00 | | | 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 092.00 | | | 32 092.00 |
224 Production immobilisée | 53 195.00 | | | 53 195.00 |
230 Autres produits | 123 695.00 | | | 123 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 241.00 | | | 210 241.00 |
242 Autres charges externes. | 38 598.00 | | | 38 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 191.00 | | | 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 631.00 | | | 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
252 Charges sociales | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 139 855.00 | | | 139 855.00 |
262 Autres charges | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 720.00 | | | 208 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -14 797.00 | | | -14 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 53 195.00 | | | 53 195.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 118.00 | | | 118.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 769 587.00 | | | 769 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 313.00 | | | 53 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 045.00 | | | 5 045.00 |