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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 835 642.00 | 654 677.00 | 180 965.00 | 835 642.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 694.00 | 26 430.00 | 1 264.00 | 27 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 863 336.00 | 681 107.00 | 182 229.00 | 863 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
072 Créances – Autres | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
084 Disponibilités | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
110 Total général Actif | 866 074.00 | 681 107.00 | 184 967.00 | 866 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 008.00 | |
126 Réserve légale | | | 417.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 410.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 39 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 681.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 278.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 491.00 | | | 491.00 |
224 Production immobilisée | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27.00 | | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 252.00 | | | 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
252 Charges sociales | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 932.00 | | | 932.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 410.00 | | | -2 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 410.00 | | | -2 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 880 351.00 | | | 880 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 459.00 | | | 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 868.00 | | | 868.00 |