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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 852 659.00 | 654 677.00 | 197 982.00 | 852 659.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 694.00 | 25 498.00 | 2 196.00 | 27 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 880 353.00 | 680 175.00 | 200 178.00 | 880 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
072 Créances – Autres | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
084 Disponibilités | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
110 Total général Actif | 891 918.00 | 680 175.00 | 211 743.00 | 891 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 008.00 | |
126 Réserve légale | | | 417.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 258.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 39 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 644.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 493.00 | | | 493.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 835.00 | | | 835.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
230 Autres produits | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
242 Autres charges externes. | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
252 Charges sociales | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 553.00 | | | 36 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 258.00 | | | -4 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 258.00 | | | -4 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 846 647.00 | | | 846 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 704.00 | | | 33 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 970.00 | | | 970.00 |