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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 817.00 | 5 041.00 | 775.00 | 5 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 286.00 | 18 263.00 | 3 023.00 | 21 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 989.00 | 51 774.00 | 4 215.00 | 55 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 963.00 | 75 078.00 | 12 884.00 | 87 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 945.00 | | 88 945.00 | 88 945.00 |
BT Marchandises | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 295.00 | | 166 295.00 | 166 295.00 |
BZ Autres créances | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
CF Disponibilités | 94 752.00 | | 94 752.00 | 94 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 350.00 | | 380 350.00 | 380 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 314.00 | 75 078.00 | 393 235.00 | 468 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122 797.00 | | | 122 797.00 |
DH Report à nouveau | -561.00 | | | -561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
DL TOTAL (I) | 131 606.00 | | | 131 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 647.00 | | | 32 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | | | 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339.00 | | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 315.00 | | | 131 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
EA Autres dettes | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 228.00 | | | 46 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 628.00 | | | 261 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 235.00 | | | 393 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 278.00 | | | 236 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 208.00 | | 4 755.00 | 83 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 977.00 | | 840.00 | 4 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 361.00 | | 3 915.00 | 73 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 101.00 | 2 977.00 | | 72 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 631.00 | 409.00 | | 4 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 469.00 | 2 567.00 | | 67 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 315.00 | 131 315.00 | | 131 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 228.00 | 46 228.00 | | 46 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
UX Autres créances clients | 166 295.00 | 166 295.00 | | 166 295.00 |
VB T. V. A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 647.00 | 7 894.00 | 24 753.00 | 32 647.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 422.00 | 191 552.00 | 4 870.00 | 196 422.00 |
VW T.V.A. | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 286.00 | 235 936.00 | 25 350.00 | 261 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
ST Autres comptes | 83 846.00 | | | 83 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 292.00 | | | 66 292.00 |
YT Sous‐traitance | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 689.00 | | | 126 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 811.00 | | | 190 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 268.00 | | | 150 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |