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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 817.00 | 5 321.00 | 495.00 | 5 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 049.00 | 19 727.00 | 3 322.00 | 23 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 989.00 | 53 277.00 | 5 711.00 | 58 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 726.00 | 78 326.00 | 14 399.00 | 92 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 549.00 | | 101 549.00 | 101 549.00 |
BT Marchandises | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 489.00 | | 183 489.00 | 183 489.00 |
BZ Autres créances | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CF Disponibilités | 92 860.00 | | 92 860.00 | 92 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 717.00 | | 395 717.00 | 395 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 443.00 | 78 326.00 | 410 117.00 | 488 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122 797.00 | | | 122 797.00 |
DH Report à nouveau | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
DL TOTAL (I) | 142 062.00 | | | 142 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 753.00 | | | 24 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | | | 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 366.00 | | | 84 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 648.00 | | | 44 648.00 |
EA Autres dettes | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 499.00 | | | 90 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 054.00 | | | 268 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 117.00 | | | 410 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 347.00 | | | 251 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 963.00 | | 4 763.00 | 87 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 276.00 | | 4 763.00 | 77 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 078.00 | 3 247.00 | | 75 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 041.00 | 280.00 | | 5 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 037.00 | 2 967.00 | | 70 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 366.00 | 84 366.00 | | 84 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 648.00 | 44 648.00 | | 44 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 499.00 | 90 499.00 | | 90 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 753.00 | 8 045.00 | 16 707.00 | 24 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 764.00 | 187 764.00 | | 187 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 369.00 | 194 499.00 | 4 870.00 | 199 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 054.00 | 251 347.00 | 16 707.00 | 268 054.00 |