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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 049.00 | 22 081.00 | 968.00 | 23 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 214.00 | 56 477.00 | 4 737.00 | 61 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 951.00 | 84 375.00 | 10 576.00 | 94 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 237.00 | | 129 237.00 | 129 237.00 |
BT Marchandises | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 556.00 | | 187 556.00 | 187 556.00 |
BZ Autres créances | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CF Disponibilités | 280 057.00 | | 280 057.00 | 280 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 543.00 | | 609 543.00 | 609 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 495.00 | 84 375.00 | 620 120.00 | 704 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 132 753.00 | | | 132 753.00 |
DH Report à nouveau | -6 010.00 | | | -6 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DL TOTAL (I) | 146 289.00 | | | 146 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 980.00 | | | 149 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 171.00 | | | 52 171.00 |
EA Autres dettes | 21 801.00 | | | 21 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 323.00 | | | 260 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 830.00 | | | 473 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 120.00 | | | 620 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 215.00 | | | 426 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 483.00 | 2 891.00 | | 81 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 601.00 | 215.00 | | 5 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 882.00 | 2 676.00 | | 75 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 980.00 | 149 980.00 | | 149 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 171.00 | 52 171.00 | | 52 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 323.00 | 260 323.00 | | 260 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 707.00 | 88 249.00 | 8 458.00 | 96 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 120.00 | 192 120.00 | | 192 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 103.00 | 197 233.00 | 4 870.00 | 202 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 830.00 | 473 830.00 | | 473 830.00 |