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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 754.00 | 7 856.00 | 2 898.00 | 10 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 754.00 | 7 856.00 | 2 898.00 | 10 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 663.00 | 3 579.00 | 162 084.00 | 165 663.00 |
CF Disponibilités | 27 230.00 | | 27 230.00 | 27 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 194 806.00 | 3 579.00 | 191 227.00 | 194 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 560.00 | 11 435.00 | 194 125.00 | 205 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 336 787.00 | 333 118.00 | | 336 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 509.00 | 11 669.00 | | -268 509.00 |
DL TOTAL (I) | 156 279.00 | 432 787.00 | | 156 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 027.00 | 34 838.00 | | 34 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 5 937.00 | | 1 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 175.00 | 796.00 | | 2 175.00 |
EA Autres dettes | | 36 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 846.00 | 77 709.00 | | 37 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 125.00 | 510 496.00 | | 194 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 846.00 | 77 709.00 | | 37 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 425.00 | | 103 425.00 | 103 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 425.00 | | 103 425.00 | 103 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 507.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 375.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 475.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 934.00 | 2 805.00 | | 4 934.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 674.00 | 37 947.00 | | 17 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 677.00 | | | 235 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 310.00 | | | 243 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 310.00 | | | -200 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | 583.00 | | 1 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 989.00 | 304 279.00 | | 157 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 497.00 | 292 610.00 | | 426 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 509.00 | 11 669.00 | | -268 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 777.00 | 14 838.00 | | 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 289.00 | | | 263 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 623.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 535.00 | 10 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 227 914.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 999.00 | 10 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 914.00 | | | 227 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 753.00 | | | 27 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 074.00 | 1 640.00 | 16 858.00 | 23 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 074.00 | 1 640.00 | 16 858.00 | 23 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 475.00 | 3 579.00 | 6 475.00 | 6 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 475.00 | 3 579.00 | 6 475.00 | 6 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 027.00 | 34 027.00 | | 34 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 846.00 | 37 846.00 | | 37 846.00 |