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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 259.00 | 9 154.00 | 3 104.00 | 12 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 259.00 | 9 154.00 | 3 104.00 | 12 259.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 726.00 | 61.00 | 119 665.00 | 119 726.00 |
CF Disponibilités | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 608.00 | 61.00 | 137 548.00 | 137 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 867.00 | 9 215.00 | 140 652.00 | 149 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 52 294.00 | 68 279.00 | | 52 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 676.00 | -15 985.00 | | -2 676.00 |
DL TOTAL (I) | 137 617.00 | 140 294.00 | | 137 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751.00 | 97.00 | | 1 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 303.00 | | 1 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 035.00 | 1 600.00 | | 3 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 652.00 | 141 893.00 | | 140 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 035.00 | 1 600.00 | | 3 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 487.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 712.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 216.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 216.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 216.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 891.00 | 7 775.00 | | 13 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 568.00 | 23 760.00 | | 16 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 676.00 | -15 985.00 | | -2 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 958.00 | 1 197.00 | | 7 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 958.00 | 1 197.00 | | 7 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 712.00 | 61.00 | 8 712.00 | 8 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 712.00 | 61.00 | 8 712.00 | 8 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 712.00 | 61.00 | 8 712.00 | 8 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |