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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 259.00 | 7 958.00 | 4 301.00 | 12 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 259.00 | 7 958.00 | 4 301.00 | 12 259.00 |
BZ Autres créances | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 336.00 | 8 712.00 | 125 623.00 | 134 336.00 |
CF Disponibilités | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 305.00 | 8 712.00 | 137 592.00 | 146 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 563.00 | 16 670.00 | 141 893.00 | 158 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 68 279.00 | 336 787.00 | | 68 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 985.00 | -268 509.00 | | -15 985.00 |
DL TOTAL (I) | 140 294.00 | 156 279.00 | | 140 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 34 027.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 644.00 | | 1 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | 2 175.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600.00 | 37 846.00 | | 1 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 893.00 | 194 125.00 | | 141 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600.00 | 37 846.00 | | 1 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 782.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 579.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 712.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 934.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 17 674.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 2 000.00 | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 43 000.00 | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 235 677.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 243 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | -200 310.00 | | 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 759.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 775.00 | 157 989.00 | | 7 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 760.00 | 426 497.00 | | 23 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 985.00 | -268 509.00 | | -15 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 777.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 754.00 | | 2 584.00 | 10 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 079.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 079.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 754.00 | | 2 584.00 | 10 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 856.00 | 1 181.00 | 1 079.00 | 7 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 856.00 | 1 181.00 | 1 079.00 | 7 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 579.00 | 8 712.00 | 3 579.00 | 3 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 579.00 | 8 712.00 | 3 579.00 | 3 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 579.00 | 8 712.00 | 3 579.00 | 3 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |