| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 674.00 | 747.00 | 7 927.00 | 8 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 181.00 | 13 169.00 | 28 012.00 | 41 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 956.00 | 13 916.00 | 155 039.00 | 168 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 326.00 | | 232 326.00 | 232 326.00 |
BZ Autres créances | 73 152.00 | | 73 152.00 | 73 152.00 |
CF Disponibilités | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 531.00 | | 316 531.00 | 316 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 487.00 | 13 916.00 | 471 570.00 | 485 487.00 |
CU Autres participations | 119 100.00 | | 119 100.00 | 119 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 173.00 | 89 381.00 | | 100 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 542.00 | 10 792.00 | | -118 542.00 |
DL TOTAL (I) | 36 631.00 | 155 173.00 | | 36 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 180.00 | 33 337.00 | | 26 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 891.00 | 263 549.00 | | 208 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 251.00 | 31 260.00 | | 46 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 504.00 | 38 856.00 | | 28 504.00 |
EA Autres dettes | 125 113.00 | 56 657.00 | | 125 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 940.00 | 423 659.00 | | 434 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 570.00 | 578 832.00 | | 471 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 891.00 | | | 208 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 828.00 | | 301 828.00 | 301 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 828.00 | | 301 828.00 | 301 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 904.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 893.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | | | 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293.00 | 13 876.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | 13 876.00 | | 1 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054.00 | -876.00 | | -1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 631.00 | 485 853.00 | | 317 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 173.00 | 475 061.00 | | 436 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 542.00 | 10 792.00 | | -118 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 954.00 | | 10 570.00 | 170 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 569.00 | 168 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 913.00 | 8 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 656.00 | 41 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 913.00 | | 8 674.00 | 10 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 942.00 | | 1 895.00 | 40 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 100.00 | | | 119 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 288.00 | 11 904.00 | 12 276.00 | 14 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 891.00 | 3 475.00 | 10 620.00 | 7 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 396.00 | 8 429.00 | 1 656.00 | 6 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 497.00 | 51 423.00 | 157 074.00 | 208 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 251.00 | 46 251.00 | | 46 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 113.00 | 125 113.00 | | 125 113.00 |
UX Autres créances clients | 232 326.00 | 232 326.00 | | 232 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
VC Groupe et associés | 44 235.00 | 44 235.00 | | 44 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 180.00 | 7 221.00 | 18 959.00 | 26 180.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 119.00 | | | 58 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 108.00 | 311 108.00 | | 311 108.00 |
VW T.V.A. | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 940.00 | 258 907.00 | 176 033.00 | 434 940.00 |