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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 586.00 | 3 394.00 | 192.00 | 3 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 360.00 | 12 069.00 | 119 292.00 | 131 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 023.00 | | 91 023.00 | 91 023.00 |
BZ Autres créances | 214 695.00 | | 214 695.00 | 214 695.00 |
CF Disponibilités | 35 145.00 | | 35 145.00 | 35 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 390.00 | | 347 390.00 | 347 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 750.00 | 12 069.00 | 466 681.00 | 478 750.00 |
CU Autres participations | 119 100.00 | | 119 100.00 | 119 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 30 944.00 | | |
DH Report à nouveau | -57 952.00 | | | -57 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 070.00 | 66 104.00 | | 79 070.00 |
DL TOTAL (I) | 66 118.00 | 152 048.00 | | 66 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 000.00 | 15 401.00 | | 165 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 963.00 | 118 560.00 | | 65 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 624.00 | 21 106.00 | | 45 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 256.00 | 65 140.00 | | 117 256.00 |
EA Autres dettes | 6 720.00 | 42 834.00 | | 6 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 563.00 | 263 042.00 | | 400 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 681.00 | 415 089.00 | | 466 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 311.00 | 263 042.00 | | 222 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 373 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 373 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 777.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 348.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 800.00 | 74 836.00 | | 10 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 736.00 | 74 836.00 | | 1 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 047.00 | 459 467.00 | | 496 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 976.00 | 393 363.00 | | 416 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 070.00 | 66 104.00 | | 79 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 860.00 | | | 167 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 500.00 | 131 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 500.00 | 3 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 086.00 | | | 40 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 100.00 | | | 119 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 157.00 | 4 348.00 | 27 436.00 | 35 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 530.00 | 2 144.00 | | 6 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 627.00 | 2 203.00 | 27 436.00 | 28 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 963.00 | 52 711.00 | 13 252.00 | 65 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 624.00 | 45 624.00 | | 45 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 731.00 | 100 731.00 | | 100 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 91 023.00 | 91 023.00 | | 91 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VC Groupe et associés | 203 714.00 | 203 714.00 | | 203 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 000.00 | | 131 596.00 | 165 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 239.00 | | | 52 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 245.00 | 312 245.00 | | 312 245.00 |
VW T.V.A. | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 563.00 | 222 311.00 | 144 849.00 | 400 563.00 |