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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 674.00 | 6 530.00 | 2 144.00 | 8 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 086.00 | 28 627.00 | 11 459.00 | 40 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 167 860.00 | 35 157.00 | 132 703.00 | 167 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 904.00 | | 83 904.00 | 83 904.00 |
BZ Autres créances | 170 895.00 | | 170 895.00 | 170 895.00 |
CF Disponibilités | 21 365.00 | | 21 365.00 | 21 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 386.00 | | 282 386.00 | 282 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 246.00 | 35 157.00 | 415 089.00 | 450 246.00 |
CU Autres participations | 119 100.00 | | 119 100.00 | 119 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 30 944.00 | 100 173.00 | | 30 944.00 |
DH Report à nouveau | | -118 542.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 104.00 | 49 313.00 | | 66 104.00 |
DL TOTAL (I) | 152 048.00 | 85 944.00 | | 152 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 401.00 | 18 959.00 | | 15 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 560.00 | 157 432.00 | | 118 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 729.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 106.00 | 26 781.00 | | 21 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 140.00 | 41 577.00 | | 65 140.00 |
EA Autres dettes | 42 834.00 | 39 910.00 | | 42 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 042.00 | 294 386.00 | | 263 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 089.00 | 380 330.00 | | 415 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 385.00 | | 370 385.00 | 370 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 385.00 | | 370 385.00 | 370 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 674.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 518.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 17 798.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 836.00 | 59 324.00 | | 74 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 836.00 | 59 324.00 | | 74 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 836.00 | 59 324.00 | | 74 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 467.00 | 443 960.00 | | 459 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 363.00 | 394 647.00 | | 393 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 104.00 | 49 313.00 | | 66 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 795.00 | | | 168 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 935.00 | 167 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 935.00 | 40 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 021.00 | | | 41 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 100.00 | | | 119 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 418.00 | 11 674.00 | 935.00 | 24 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 638.00 | 2 891.00 | | 3 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 780.00 | 8 783.00 | 935.00 | 20 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 202.00 | 53 087.00 | 65 115.00 | 118 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 894.00 | 32 894.00 | | 32 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 834.00 | 42 834.00 | | 42 834.00 |
UX Autres créances clients | 83 904.00 | 83 904.00 | | 83 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VC Groupe et associés | 160 406.00 | 160 406.00 | | 160 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 401.00 | 8 082.00 | 7 319.00 | 15 401.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 430.00 | | | 42 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 021.00 | 261 021.00 | | 261 021.00 |
VW T.V.A. | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 042.00 | 190 608.00 | 72 434.00 | 263 042.00 |