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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 334 394.00 | 314 878.00 | 19 516.00 | 334 394.00 |
040 Immobilisations financières | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 623 383.00 | 314 878.00 | 308 505.00 | 623 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
060 Stock marchandises | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
072 Créances – Autres | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
084 Disponibilités | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 043.00 | | 55 043.00 | 55 043.00 |
110 Total général Actif | 678 426.00 | 314 878.00 | 363 548.00 | 678 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 188 860.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 964.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 036.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 967.00 | |
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| 5 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |