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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 879.00 | 187 046.00 | 6 833.00 | 193 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 759.00 | 125 294.00 | 10 465.00 | 135 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 628.00 | 312 340.00 | 306 288.00 | 618 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
BT Marchandises | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
BZ Autres créances | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
CF Disponibilités | 76 002.00 | | 76 002.00 | 76 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 496.00 | | 112 496.00 | 112 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 124.00 | 312 340.00 | 418 784.00 | 731 124.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 860.00 | 188 860.00 | | 188 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
DH Report à nouveau | -50 344.00 | -65 135.00 | | -50 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 606.00 | 14 790.00 | | -8 606.00 |
DL TOTAL (I) | 145 874.00 | 154 479.00 | | 145 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 767.00 | 104 222.00 | | 145 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 152.00 | 43 036.00 | | 51 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 991.00 | 61 811.00 | | 75 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 910.00 | 209 069.00 | | 272 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 784.00 | 363 548.00 | | 418 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 476.00 | 144 102.00 | | 228 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 383.00 | | 6 719.00 | 623 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 474.00 | 618 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 474.00 | 329 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 394.00 | | 6 718.00 | 334 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 989.00 | | 1.00 | 3 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 878.00 | 8 685.00 | 11 223.00 | 314 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 878.00 | 8 685.00 | 11 223.00 | 314 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 152.00 | 51 152.00 | | 51 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 717.00 | 35 717.00 | | 35 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
UX Autres créances clients | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VB T. V. A. | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 136.00 | 29 702.00 | 44 434.00 | 74 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 630.00 | 71 630.00 | | 71 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 647.00 | | | 95 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 102.00 | | | 54 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 589.00 | 24 757.00 | 3 832.00 | 28 589.00 |
VW T.V.A. | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 909.00 | 228 475.00 | 44 434.00 | 272 909.00 |