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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 345 886.00 | 316 370.00 | 29 516.00 | 345 886.00 |
040 Immobilisations financières | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 634 877.00 | 316 370.00 | 318 507.00 | 634 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
060 Stock marchandises | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
072 Créances – Autres | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
084 Disponibilités | 51 763.00 | | 51 763.00 | 51 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 628.00 | | 81 628.00 | 81 628.00 |
110 Total général Actif | 716 505.00 | 316 370.00 | 400 134.00 | 716 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 188 860.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 964.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 116.00 | |
172 Autres dettes | | | 98 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 656.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 831.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 068.00 | |