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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 323.00 | 1 740.00 | 1 583.00 | 3 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 641.00 | 1 740.00 | 4 901.00 | 6 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 332.00 | | 473 332.00 | 473 332.00 |
BZ Autres créances | 68 680.00 | | 68 680.00 | 68 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 79 566.00 | | 79 566.00 | 79 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 055.00 | | 633 055.00 | 633 055.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 239.00 | 1 740.00 | 638 499.00 | 640 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 121 354.00 | 76 069.00 | | 121 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 197.00 | 45 284.00 | | 39 197.00 |
DL TOTAL (I) | 166 051.00 | 126 854.00 | | 166 051.00 |
DP Provisions pour risques | 543.00 | | | 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 543.00 | | | 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | 246.00 | | 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 053.00 | 13 575.00 | | 13 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 444.00 | 504 074.00 | | 294 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 509.00 | 193 940.00 | | 163 509.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 2 668.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 905.00 | 714 505.00 | | 471 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 499.00 | 841 360.00 | | 638 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 922.00 | 336 971.00 | 1 350 893.00 | 1 013 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 922.00 | 336 971.00 | 1 350 893.00 | 1 013 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 25.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683.00 | | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 683.00 | 25.00 | | 1 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | -25.00 | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 636.00 | 9 430.00 | | 7 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 948.00 | 861 571.00 | | 1 362 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 751.00 | 816 286.00 | | 1 323 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 197.00 | 45 284.00 | | 39 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 247.00 | | 4 725.00 | 3 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 331.00 | 6 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 331.00 | 3 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 007.00 | | 1 647.00 | 3 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 3 078.00 | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937.00 | 451.00 | 648.00 | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937.00 | 451.00 | 648.00 | 1 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 543.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 543.00 | | |
UG ‐ Financières | | 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 444.00 | 294 444.00 | | 294 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
UX Autres créances clients | 473 332.00 | 473 332.00 | | 473 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VB T. V. A. | 62 910.00 | 62 910.00 | | 62 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VI Groupe et associés | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 747.00 | 553 429.00 | 3 318.00 | 556 747.00 |
VW T.V.A. | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 905.00 | 471 905.00 | | 471 905.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |