| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 323.00 | 2 289.00 | 1 034.00 | 3 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 801.00 | 2 289.00 | 4 512.00 | 6 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 146.00 | | 715 146.00 | 715 146.00 |
BZ Autres créances | 113 216.00 | | 113 216.00 | 113 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 133 719.00 | | 133 719.00 | 133 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 608.00 | | 143 608.00 | 143 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 749.00 | | 1 105 749.00 | 1 105 749.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 550.00 | 2 289.00 | 1 110 261.00 | 1 112 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 160 551.00 | 121 354.00 | | 160 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 527.00 | 39 197.00 | | 19 527.00 |
DL TOTAL (I) | 185 578.00 | 166 051.00 | | 185 578.00 |
DP Provisions pour risques | | 543.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 543.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 451.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 968.00 | 13 053.00 | | 11 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 410.00 | 294 444.00 | | 496 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 200.00 | 163 509.00 | | 231 200.00 |
EA Autres dettes | 26 395.00 | 448.00 | | 26 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 711.00 | | | 158 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 683.00 | 471 905.00 | | 924 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 261.00 | 638 499.00 | | 1 110 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 961.00 | 413 203.00 | 1 492 164.00 | 1 078 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 961.00 | 413 203.00 | 1 492 164.00 | 1 078 961.00 |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 390.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 1 000.00 | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 1 683.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | -292.00 | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 547.00 | 7 636.00 | | 3 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 021.00 | 1 362 948.00 | | 1 493 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 494.00 | 1 323 751.00 | | 1 473 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 527.00 | 39 197.00 | | 19 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 641.00 | | 160.00 | 6 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 318.00 | | 160.00 | 3 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740.00 | 549.00 | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740.00 | 549.00 | | 1 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
UG ‐ Financières | | | 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 410.00 | 496 410.00 | | 496 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 711.00 | 158 711.00 | | 158 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
UX Autres créances clients | 715 146.00 | 715 146.00 | | 715 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 104 525.00 | 104 525.00 | | 104 525.00 |
VI Groupe et associés | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 608.00 | 143 608.00 | | 143 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 448.00 | 971 970.00 | 3 478.00 | 975 448.00 |
VW T.V.A. | 185 477.00 | 185 477.00 | | 185 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 683.00 | 924 683.00 | | 924 683.00 |