| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 016.00 | 3 604.00 | 413.00 | 4 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 558.00 | 3 604.00 | 3 955.00 | 7 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 858.00 | | 669 858.00 | 669 858.00 |
BZ Autres créances | 21 316.00 | | 21 316.00 | 21 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 68 690.00 | | 68 690.00 | 68 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575 145.00 | | 575 145.00 | 575 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 521.00 | | 1 347 521.00 | 1 347 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 080.00 | 3 604.00 | 1 351 476.00 | 1 355 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 189 966.00 | 180 078.00 | | 189 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 850.00 | 99 888.00 | | 48 850.00 |
DL TOTAL (I) | 244 316.00 | 285 466.00 | | 244 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 947.00 | 5 450.00 | | 4 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 202.00 | 196 553.00 | | 410 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 381.00 | 165 595.00 | | 165 381.00 |
EA Autres dettes | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 522 582.00 | 277 816.00 | | 522 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 160.00 | 649 463.00 | | 1 107 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 476.00 | 934 929.00 | | 1 351 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 037 808.00 | | 2 037 808.00 | 2 037 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 808.00 | | 2 037 808.00 | 2 037 808.00 |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 367.00 | 31 962.00 | | 37 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 939.00 | 1 814 007.00 | | 2 037 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 089.00 | 1 714 118.00 | | 1 989 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 850.00 | 99 888.00 | | 48 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 887.00 | 716.00 | | 2 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 887.00 | 716.00 | | 2 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 202.00 | 410 202.00 | | 410 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 180.00 | 47 180.00 | | 47 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 522 582.00 | 522 582.00 | | 522 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
UX Autres créances clients | 669 858.00 | | | 669 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
VB T. V. A. | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VI Groupe et associés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575 145.00 | | | 575 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 861.00 | 1 266 319.00 | 3 542.00 | 1 269 861.00 |
VW T.V.A. | 85 179.00 | 85 179.00 | | 85 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 160.00 | 1 107 160.00 | | 1 107 160.00 |