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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 522 123.00 | 374 855.00 | 147 268.00 | 522 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 112.00 | 303 927.00 | 11 184.00 | 315 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
AX Avances et acomptes | 180 200.00 | | 180 200.00 | 180 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 391 564.00 | | 391 564.00 | 391 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 394.00 | 683 177.00 | 730 217.00 | 1 413 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 467.00 | | 203 467.00 | 203 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 682.00 | | 1 388 682.00 | 1 388 682.00 |
BZ Autres créances | 248 867.00 | | 248 867.00 | 248 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 843 000.00 | | 1 843 000.00 | 1 843 000.00 |
CF Disponibilités | 92 438.00 | | 92 438.00 | 92 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 784 204.00 | | 3 784 204.00 | 3 784 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 197 598.00 | 683 177.00 | 4 514 421.00 | 5 197 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 874.00 | | | 70 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 171 923.00 | | | 171 923.00 |
DH Report à nouveau | 3 374 828.00 | | | 3 374 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 792.00 | | | 326 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 030.00 | | | 80 030.00 |
DL TOTAL (I) | 4 070 438.00 | | | 4 070 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 870.00 | | | 94 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 153.00 | | | 158 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 713.00 | | | 142 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 747.00 | | | 46 747.00 |
EA Autres dettes | 74 152.00 | | | 74 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 983.00 | | | 443 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 514 421.00 | | | 4 514 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 663.00 | | | 394 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 282.00 | | 25 282.00 | 25 282.00 |
FD Production vendue biens | 557 966.00 | | 557 966.00 | 557 966.00 |
FG Production vendue services | 152 025.00 | | 152 025.00 | 152 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 992.00 | | 709 992.00 | 709 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 538.00 | | | 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538.00 | | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 538.00 | | | 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 769.00 | | | 126 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 791.00 | | | 967 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 999.00 | | | 640 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 792.00 | | | 326 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 994.00 | | 180 400.00 | 1 232 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 413 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 630.00 | | 180 200.00 | 841 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 364.00 | | 200.00 | 391 364.00 |