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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 478 923.00 | 400 103.00 | 78 820.00 | 478 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 582.00 | 395 238.00 | 346 343.00 | 741 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 561.00 | 4 864.00 | 1 697.00 | 6 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 526.00 | | 41 526.00 | 41 526.00 |
AX Avances et acomptes | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397 695.00 | | 397 695.00 | 397 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 329.00 | 800 205.00 | 880 124.00 | 1 680 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 142.00 | | 250 142.00 | 250 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 458.00 | | 33 458.00 | 33 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 116 364.00 | | 2 116 364.00 | 2 116 364.00 |
BZ Autres créances | 171 448.00 | | 171 448.00 | 171 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 043 555.00 | | 3 043 555.00 | 3 043 555.00 |
CF Disponibilités | 227 792.00 | | 227 792.00 | 227 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 857 182.00 | | 5 857 182.00 | 5 857 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 537 511.00 | 800 205.00 | 6 737 306.00 | 7 537 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 874.00 | | | 70 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 171 923.00 | | | 171 923.00 |
DH Report à nouveau | 5 106 851.00 | | | 5 106 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 680.00 | | | 515 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 262.00 | | | 120 262.00 |
DL TOTAL (I) | 6 031 580.00 | | | 6 031 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 099.00 | | | 136 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 692.00 | | | 207 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 805.00 | | | 221 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 778.00 | | | 42 778.00 |
EA Autres dettes | 97 352.00 | | | 97 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 727.00 | | | 705 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 737 306.00 | | | 6 737 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 556.00 | | | 597 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 415.00 | | 130 072.00 | 1 568 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 058.00 | 1 100.00 | 1 680 329.00 | 17 058.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 058.00 | 1 100.00 | 1 282 634.00 | 17 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 800.00 | | 123 992.00 | 1 176 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 615.00 | | 6 080.00 | 391 615.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 159.00 | 68 146.00 | 1 100.00 | 733 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 159.00 | 68 146.00 | 1 100.00 | 733 159.00 |