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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 478 923.00 | 377 287.00 | 101 636.00 | 478 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 482.00 | 351 477.00 | 319 004.00 | 670 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
AX Avances et acomptes | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 391 615.00 | | 391 615.00 | 391 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 415.00 | 733 159.00 | 835 256.00 | 1 568 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 964.00 | | 248 964.00 | 248 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988 021.00 | | 1 988 021.00 | 1 988 021.00 |
BZ Autres créances | 66 577.00 | | 66 577.00 | 66 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 043 000.00 | | 3 043 000.00 | 3 043 000.00 |
CF Disponibilités | 203 049.00 | | 203 049.00 | 203 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 564 265.00 | | 5 564 265.00 | 5 564 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 132 680.00 | 733 159.00 | 6 399 521.00 | 7 132 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 874.00 | | | 70 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 171 923.00 | | | 171 923.00 |
DH Report à nouveau | 4 453 394.00 | | | 4 453 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 456.00 | | | 653 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 362.00 | | | 135 362.00 |
DL TOTAL (I) | 5 531 000.00 | | | 5 531 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 233.00 | | | 163 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 290.00 | | | 294 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 947.00 | | | 276 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
EA Autres dettes | 97 352.00 | | | 97 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 521.00 | | | 868 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 399 521.00 | | | 6 399 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 879.00 | | | 731 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FD Production vendue biens | 1 034 060.00 | | 1 034 060.00 | 1 034 060.00 |
FG Production vendue services | 68 918.00 | | 68 918.00 | 68 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 528.00 | | 1 103 528.00 | 1 103 528.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 234.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 989.00 | | | 229 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 313.00 | | | 1 512 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 857.00 | | | 858 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 456.00 | | | 653 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 995.00 | | 36 620.00 | 1 574 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 200.00 | 1 568 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 200.00 | 1 176 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 430.00 | | 36 570.00 | 1 183 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 565.00 | | 50.00 | 391 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 125.00 | 59 234.00 | 43 200.00 | 717 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 125.00 | 59 234.00 | 43 200.00 | 717 125.00 |