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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | 2 734.00 | 465.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200.00 | 2 734.00 | 465.00 | 3 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 984.00 | 54 717.00 | 427 267.00 | 481 984.00 |
BZ Autres créances | 141 667.00 | | 141 667.00 | 141 667.00 |
CF Disponibilités | 155 473.00 | | 155 473.00 | 155 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 123.00 | 54 717.00 | 764 406.00 | 819 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 323.00 | 57 451.00 | 764 872.00 | 822 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 134 368.00 | | | 134 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 483.00 | | | 90 483.00 |
DL TOTAL (I) | 233 431.00 | | | 233 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 541.00 | | | 369 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 058.00 | | | 153 058.00 |
EA Autres dettes | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 441.00 | | | 531 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 872.00 | | | 764 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 441.00 | | | 531 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670.00 | 1 064.00 | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670.00 | 1 064.00 | | 1 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 830.00 | 76 104.00 | 69 830.00 | 69 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 830.00 | 76 104.00 | 69 830.00 | 69 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 830.00 | 76 104.00 | 69 830.00 | 69 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 717.00 | 69 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 918.00 | 369 918.00 | | 369 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 979.00 | 63 979.00 | | 63 979.00 |
UX Autres créances clients | 583 656.00 | 583 656.00 | | 583 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 49 313.00 | 49 313.00 | | 49 313.00 |
VI Groupe et associés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 417.00 | 91 417.00 | | 91 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 466.00 | 726 466.00 | | 726 466.00 |
VW T.V.A. | 130 463.00 | 130 463.00 | | 130 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 869.00 | 612 869.00 | | 612 869.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |