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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 623.00 | 3 334.00 | 4 289.00 | 7 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 913.00 | 3 334.00 | 7 579.00 | 10 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 520.00 | 67 340.00 | 344 180.00 | 411 520.00 |
BZ Autres créances | 37 303.00 | | 37 303.00 | 37 303.00 |
CF Disponibilités | 341 624.00 | | 341 624.00 | 341 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 193.00 | 67 340.00 | 733 853.00 | 801 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 107.00 | 70 675.00 | 741 432.00 | 812 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 854.00 | | | 179 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 369.00 | | | -42 369.00 |
DL TOTAL (I) | 159 485.00 | | | 159 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 912.00 | | | 170 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 308.00 | | | 162 308.00 |
EA Autres dettes | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 947.00 | | | 581 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 432.00 | | | 741 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 947.00 | | | 581 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 490.00 | | 4 424.00 | 6 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | | 4 424.00 | 3 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 134.00 | 200.00 | | 3 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 134.00 | 200.00 | | 3 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 559.00 | 14 781.00 | | 52 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 559.00 | 14 781.00 | | 52 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 559.00 | 14 781.00 | | 52 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 912.00 | 170 912.00 | | 170 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 480.00 | 43 480.00 | | 43 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
UX Autres créances clients | 329 793.00 | 329 793.00 | | 329 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 727.00 | 81 727.00 | | 81 727.00 |
VB T. V. A. | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 859.00 | 449 569.00 | 3 290.00 | 452 859.00 |
VW T.V.A. | 123 222.00 | 123 222.00 | | 123 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 947.00 | 581 947.00 | | 581 947.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |