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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | 3 134.00 | 66.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 490.00 | 3 134.00 | 3 356.00 | 6 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 035.00 | 52 559.00 | 550 475.00 | 603 035.00 |
BZ Autres créances | 69 005.00 | | 69 005.00 | 69 005.00 |
CF Disponibilités | 49 683.00 | | 49 683.00 | 49 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 722.00 | 52 559.00 | 679 163.00 | 731 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 212.00 | 55 693.00 | 682 519.00 | 738 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 931.00 | | | 119 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 922.00 | | | 82 922.00 |
DL TOTAL (I) | 224 854.00 | | | 224 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 780.00 | | | 237 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 206.00 | | | 202 206.00 |
EA Autres dettes | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 665.00 | | | 457 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 519.00 | | | 682 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200.00 | | 3 290.00 | 3 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 290.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 734.00 | 400.00 | | 2 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 734.00 | 400.00 | | 2 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 104.00 | 48 660.00 | 72 205.00 | 76 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 104.00 | 48 660.00 | 72 205.00 | 76 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 104.00 | 48 660.00 | 72 205.00 | 76 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 780.00 | 237 780.00 | | 237 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
UX Autres créances clients | 512 114.00 | 512 114.00 | | 512 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 990.00 | 63 990.00 | | 63 990.00 |
VB T. V. A. | 65 583.00 | 65 583.00 | | 65 583.00 |
VI Groupe et associés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 199.00 | 650 909.00 | 3 290.00 | 654 199.00 |
VW T.V.A. | 141 775.00 | 141 775.00 | | 141 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 693.00 | 452 693.00 | | 452 693.00 |