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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 360.00 | 11 274.00 | 85.00 | 11 360.00 |
AH Fonds commercial | 528 950.00 | | 528 950.00 | 528 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 968.00 | 58 847.00 | 54 120.00 | 112 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 863.00 | 70 121.00 | 584 741.00 | 654 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 859.00 | 21 840.00 | 166 018.00 | 187 859.00 |
BZ Autres créances | 28 690.00 | | 28 690.00 | 28 690.00 |
CF Disponibilités | 57 661.00 | | 57 661.00 | 57 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 302.00 | 21 840.00 | 254 462.00 | 276 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 165.00 | 91 962.00 | 839 203.00 | 931 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
DG Autres réserves | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
DH Report à nouveau | -70 137.00 | | | -70 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 972.00 | | | 39 972.00 |
DL TOTAL (I) | 103 550.00 | | | 103 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 133.00 | | | 322 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 188.00 | | | 75 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 970.00 | | | 143 970.00 |
EA Autres dettes | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 382.00 | | | 166 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 653.00 | | | 735 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 203.00 | | | 839 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 964.00 | | | 729 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 118.00 | | 32 210.00 | 633 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 465.00 | 654 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 465.00 | 540 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 775.00 | | | 550 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 758.00 | | 32 210.00 | 80 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 958.00 | 6 164.00 | | 63 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 144.00 | 130.00 | | 11 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 814.00 | 6 034.00 | | 52 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6T Sur comptes clients | 19 379.00 | 3 382.00 | 921.00 | 19 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 379.00 | 3 382.00 | 921.00 | 19 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 379.00 | 3 382.00 | 921.00 | 19 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 188.00 | 75 188.00 | | 75 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 957.00 | 56 957.00 | | 56 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 382.00 | 166 382.00 | | 166 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 170 695.00 | 170 695.00 | | 170 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
VB T. V. A. | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 240.00 | 7 551.00 | 5 689.00 | 13 240.00 |
VI Groupe et associés | 322 133.00 | 322 133.00 | | 322 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 226.00 | 201 477.00 | 18 749.00 | 220 226.00 |
VW T.V.A. | 53 526.00 | 53 526.00 | | 53 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 653.00 | 729 964.00 | 5 689.00 | 735 653.00 |