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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 529.00 | 11 816.00 | 1 713.00 | 13 529.00 |
AH Fonds commercial | 528 950.00 | | 528 950.00 | 528 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 133.00 | 20 190.00 | 63 943.00 | 84 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 606.00 | | 223 606.00 | 223 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 483.00 | 32 897.00 | 890 587.00 | 923 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 941.00 | 17 966.00 | 188 976.00 | 206 941.00 |
BZ Autres créances | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
CF Disponibilités | 154 792.00 | | 154 792.00 | 154 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 999.00 | 17 966.00 | 356 033.00 | 373 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 482.00 | 50 862.00 | 1 246 620.00 | 1 297 482.00 |
CU Autres participations | 61 680.00 | 891.00 | 60 789.00 | 61 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
DG Autres réserves | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
DH Report à nouveau | -30 165.00 | | | -30 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 833.00 | | | 114 833.00 |
DL TOTAL (I) | 218 383.00 | | | 218 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 711.00 | | | 270 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 275.00 | | | 85 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 921.00 | | | 185 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
EA Autres dettes | 194 432.00 | | | 194 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 167.00 | | | 239 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 237.00 | | | 1 028 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 620.00 | | | 1 246 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 866.00 | | | 1 011 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 863.00 | | 356 299.00 | 654 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 677.00 | 923 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 677.00 | 84 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 310.00 | | 2 170.00 | 540 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 968.00 | | 58 843.00 | 112 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585.00 | | 295 286.00 | 1 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 121.00 | 14 809.00 | 52 924.00 | 70 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 274.00 | 542.00 | | 11 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 847.00 | 14 267.00 | 52 924.00 | 58 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 840.00 | 8 465.00 | 12 339.00 | 21 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 840.00 | 9 355.00 | 12 339.00 | 21 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 840.00 | 9 355.00 | 12 339.00 | 21 840.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 465.00 | 12 339.00 | |
UG ‐ Financières | | 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 275.00 | 85 275.00 | | 85 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 701.00 | 59 701.00 | | 59 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 421.00 | 63 421.00 | | 63 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 432.00 | 194 432.00 | | 194 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 167.00 | 239 167.00 | | 239 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 606.00 | 223 606.00 | | 223 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
UX Autres créances clients | 196 442.00 | 196 442.00 | | 196 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
VB T. V. A. | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 537.00 | 13 166.00 | 16 371.00 | 29 537.00 |
VI Groupe et associés | 270 711.00 | 270 711.00 | | 270 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 397.00 | 432 313.00 | 22 084.00 | 454 397.00 |
VW T.V.A. | 58 543.00 | 58 543.00 | | 58 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 237.00 | 1 011 866.00 | 16 371.00 | 1 028 237.00 |