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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 529.00 | 13 262.00 | 267.00 | 13 529.00 |
AH Fonds commercial | 528 950.00 | | 528 950.00 | 528 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 335.00 | 48 376.00 | 64 959.00 | 113 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 079.00 | 68 447.00 | 660 633.00 | 729 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 333.00 | 17 256.00 | 299 077.00 | 316 333.00 |
BZ Autres créances | 127 193.00 | | 127 193.00 | 127 193.00 |
CF Disponibilités | 76 664.00 | | 76 664.00 | 76 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 704.00 | 17 256.00 | 520 448.00 | 537 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 783.00 | 85 703.00 | 1 181 080.00 | 1 266 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 637.00 | | | 22 637.00 |
CU Autres participations | 61 680.00 | 6 809.00 | 54 871.00 | 61 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
DH Report à nouveau | 199 888.00 | | | 199 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 771.00 | | | 210 771.00 |
DL TOTAL (I) | 547 294.00 | | | 547 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 598.00 | | | 138 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 987.00 | | | 178 987.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 837.00 | | | 301 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 786.00 | | | 633 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 080.00 | | | 1 181 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 861.00 | | | 624 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | | | 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 187.00 | | 22 893.00 | 706 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 479.00 | | | 542 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 442.00 | | 22 893.00 | 90 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 265.00 | | | 73 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 182.00 | 15 456.00 | | 46 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 539.00 | 723.00 | 1.00 | 12 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 643.00 | 14 733.00 | | 33 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 854.00 | 2 955.00 | | 3 854.00 |
6T Sur comptes clients | 16 411.00 | 5 682.00 | 4 837.00 | 16 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 265.00 | 8 637.00 | 4 837.00 | 20 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 265.00 | 8 637.00 | 4 837.00 | 20 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 598.00 | 138 598.00 | | 138 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 233.00 | 176 466.00 | 3 767.00 | 180 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 837.00 | 301 837.00 | | 301 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
UX Autres créances clients | 443 526.00 | 420 889.00 | 22 637.00 | 443 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 118.00 | 7 959.00 | 5 158.00 | 13 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 625.00 | 438 403.00 | 34 222.00 | 472 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 786.00 | 624 861.00 | 8 926.00 | 633 786.00 |