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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 986.00 | 55 439.00 | 44 547.00 | 99 986.00 |
040 Immobilisations financières | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 040.00 | 57 512.00 | 54 528.00 | 112 040.00 |
060 Stock marchandises | 22 386.00 | | 22 386.00 | 22 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
072 Créances – Autres | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
084 Disponibilités | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 285.00 | | 58 285.00 | 58 285.00 |
110 Total général Actif | 170 325.00 | 57 512.00 | 112 813.00 | 170 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 119.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 603.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 378.00 | | | 211 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
230 Autres produits | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 222.00 | | | 220 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 085.00 | | | 71 085.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -847.00 | | | -847.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 296.00 | | | 296.00 |
242 Autres charges externes. | 66 914.00 | | | 66 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 801.00 | | | 60 801.00 |
252 Charges sociales | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
262 Autres charges | 324.00 | | | 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 592.00 | | | 227 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 369.00 | | | -7 369.00 |
280 Produits financiers | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
290 Produits exceptionnels | 478.00 | | | 478.00 |
294 Charges financières | 883.00 | | | 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 119.00 | | | -9 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 438.00 | | | 110 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 818.00 | | | 42 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 195.00 | | | 32 195.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 200.00 | | | 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |