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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 004.00 | 65 680.00 | 36 324.00 | 102 004.00 |
040 Immobilisations financières | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 155.00 | 67 753.00 | 46 401.00 | 114 155.00 |
060 Stock marchandises | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
072 Créances – Autres | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
084 Disponibilités | 42 185.00 | | 42 185.00 | 42 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 037.00 | | 83 037.00 | 83 037.00 |
110 Total général Actif | 197 192.00 | 67 753.00 | 129 438.00 | 197 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 679.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 114.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 049.00 | | | 187 049.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
230 Autres produits | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 321.00 | | | 194 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 270.00 | | | 60 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -206.00 | | | -206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 312.00 | | | 312.00 |
242 Autres charges externes. | 58 173.00 | | | 58 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 297.00 | | | 51 297.00 |
252 Charges sociales | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
262 Autres charges | 253.00 | | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 442.00 | | | 206 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 121.00 | | | -12 121.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
294 Charges financières | 395.00 | | | 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 679.00 | | | -15 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 847.00 | | | 847.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 040.00 | | | 112 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 512.00 | | | 38 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 200.00 | | | 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |