| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 337.00 | 76 270.00 | 31 068.00 | 107 337.00 |
040 Immobilisations financières | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 507.00 | 78 343.00 | 41 164.00 | 119 507.00 |
060 Stock marchandises | 28 056.00 | | 28 056.00 | 28 056.00 |
072 Créances – Autres | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 035.00 | | 55 035.00 | 55 035.00 |
084 Disponibilités | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 317.00 | | 96 317.00 | 96 317.00 |
110 Total général Actif | 215 825.00 | 78 343.00 | 137 482.00 | 215 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 734.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 353.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 924.00 | | | 232 924.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 205.00 | | | 252 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 790.00 | | | 74 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 463.00 | | | -5 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 565.00 | | | 565.00 |
242 Autres charges externes. | 62 019.00 | | | 62 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 050.00 | | | 65 050.00 |
252 Charges sociales | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
262 Autres charges | 268.00 | | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 571.00 | | | 234 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
280 Produits financiers | 198.00 | | | 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 239.00 | | | 239.00 |
294 Charges financières | 92.00 | | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 245.00 | | | 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 155.00 | | | 114 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 040.00 | | | 47 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 200.00 | | | 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |