| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 278.00 | 18 190.00 | 4 088.00 | 22 278.00 |
040 Immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 268.00 | 18 190.00 | 59 078.00 | 77 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
060 Stock marchandises | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
072 Créances – Autres | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
084 Disponibilités | 59 719.00 | | 59 719.00 | 59 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 455.00 | | 66 455.00 | 66 455.00 |
110 Total général Actif | 143 723.00 | 18 190.00 | 125 533.00 | 143 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 322 853.00 | | | 322 853.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 857.00 | | | 322 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 883.00 | | | 85 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 050.00 | | | -2 050.00 |
242 Autres charges externes. | 81 926.00 | | | 81 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 496.00 | | | 94 496.00 |
252 Charges sociales | 34 316.00 | | | 34 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
262 Autres charges | 129.00 | | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 386.00 | | | 307 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 773.00 | | | -1 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 268.00 | | | 75 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |