| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 151.00 | 35 981.00 | 1 171.00 | 37 151.00 |
040 Immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 141.00 | 35 981.00 | 56 161.00 | 92 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
060 Stock marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 21 313.00 | | 21 313.00 | 21 313.00 |
084 Disponibilités | 108 403.00 | | 108 403.00 | 108 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 666.00 | | 131 666.00 | 131 666.00 |
110 Total général Actif | 223 807.00 | 35 981.00 | 187 826.00 | 223 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 141.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 142 892.00 | | | 142 892.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 77 606.00 | | | 77 606.00 |
230 Autres produits | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 301.00 | | | 224 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
242 Autres charges externes. | 80 656.00 | | | 80 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 454.00 | | | 46 454.00 |
252 Charges sociales | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
262 Autres charges | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 380.00 | | | 197 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 141.00 | | | 92 141.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 38.00 | | | 38.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 38.00 | | | 38.00 |