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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 906.00 | 27 664.00 | 8 242.00 | 35 906.00 |
040 Immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 896.00 | 27 664.00 | 63 232.00 | 90 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
060 Stock marchandises | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
072 Créances – Autres | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
084 Disponibilités | 72 018.00 | | 72 018.00 | 72 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 531.00 | | 76 531.00 | 76 531.00 |
110 Total général Actif | 167 428.00 | 27 664.00 | 139 763.00 | 167 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 283 262.00 | | | 283 262.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 303.00 | | | 292 303.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 163.00 | | | 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 986.00 | | | 57 986.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
242 Autres charges externes. | 127 316.00 | | | 127 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 049.00 | | | 58 049.00 |
252 Charges sociales | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 407.00 | | | 277 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 896.00 | | | 90 896.00 |