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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 180.00 | 202.00 | 978.00 | 1 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 870.00 | 26 993.00 | 177 877.00 | 204 870.00 |
040 Immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 675.00 | 27 195.00 | 180 481.00 | 207 675.00 |
060 Stock marchandises | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
072 Créances – Autres | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
084 Disponibilités | 47 936.00 | | 47 936.00 | 47 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 854.00 | | 96 854.00 | 96 854.00 |
110 Total général Actif | 304 529.00 | 27 195.00 | 277 334.00 | 304 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 011.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 163.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 198.00 | | | 36 198.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 431.00 | | | 52 431.00 |
242 Autres charges externes. | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 951.00 | | | -1 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
252 Charges sociales | 564.00 | | | 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 845.00 | | | 48 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
294 Charges financières | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 117.00 | | | 43 117.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 333.00 | | | 181 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 397.00 | | | 44 397.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 599.00 | | | 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |