| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 280.00 | 2 755.00 | 525.00 | 3 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 450 053.00 | 58 918.00 | 391 135.00 | 450 053.00 |
040 Immobilisations financières | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 455 244.00 | 61 673.00 | 393 572.00 | 455 244.00 |
060 Stock marchandises | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 409.00 | | 25 409.00 | 25 409.00 |
072 Créances – Autres | 38 377.00 | | 38 377.00 | 38 377.00 |
084 Disponibilités | 81 523.00 | | 81 523.00 | 81 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 401.00 | | 29 401.00 | 29 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 239.00 | | 181 239.00 | 181 239.00 |
110 Total général Actif | 636 483.00 | 61 673.00 | 574 811.00 | 636 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 406.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 288 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 327 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 516 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 574 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 366.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 159 291.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160.00 | | | 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 060.00 | | | 50 060.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 813.00 | | | 47 813.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 036.00 | | | 98 036.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 428.00 | | | -1 428.00 |
242 Autres charges externes. | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 401.00 | | | 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
252 Charges sociales | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
262 Autres charges | 145.00 | | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 907.00 | | | 76 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
294 Charges financières | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 542.00 | | | 46 542.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 103 614.00 | | | 103 614.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 879.00 | | | 304 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 366.00 | | | 150 366.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |