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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 976.00 | 4 328.00 | 6 648.00 | 10 976.00 |
028 Immobilisations corporelles | 471 529.00 | 77 798.00 | 393 731.00 | 471 529.00 |
040 Immobilisations financières | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 484 416.00 | 82 126.00 | 402 291.00 | 484 416.00 |
060 Stock marchandises | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
072 Créances – Autres | 229 685.00 | | 229 685.00 | 229 685.00 |
084 Disponibilités | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34 433.00 | | 34 433.00 | 34 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 414.00 | | 307 414.00 | 307 414.00 |
110 Total général Actif | 791 831.00 | 82 126.00 | 709 705.00 | 791 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 721.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 340 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 349 105.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 133 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 649 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 709 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 338.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118.00 | | | 118.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 055.00 | | | 44 055.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 455.00 | | | 70 455.00 |
230 Autres produits | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 333.00 | | | 116 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 124.00 | | | 124.00 |
242 Autres charges externes. | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 051.00 | | | -4 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 358.00 | | | 34 358.00 |
252 Charges sociales | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 186.00 | | | 103 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
294 Charges financières | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 466.00 | | | 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 49 515.00 | | | 49 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 455 244.00 | | | 455 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 338.00 | | | 58 338.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |