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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 923.00 | 65 132.00 | 112 791.00 | 177 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 899.00 | 56 679.00 | 113 220.00 | 169 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 134.00 | 121 811.00 | 789 323.00 | 911 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BT Marchandises | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BZ Autres créances | 100 569.00 | | 100 569.00 | 100 569.00 |
CF Disponibilités | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 163.00 | | 109 163.00 | 109 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 297.00 | 121 811.00 | 898 486.00 | 1 020 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 206 438.00 | 110 603.00 | | 206 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 761.00 | 95 835.00 | | 100 761.00 |
DL TOTAL (I) | 312 699.00 | 211 938.00 | | 312 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 634.00 | 343 925.00 | | 256 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 134.00 | 152 839.00 | | 224 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 684.00 | 50 552.00 | | 49 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 334.00 | 65 352.00 | | 55 334.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 787.00 | 612 668.00 | | 585 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 486.00 | 824 606.00 | | 898 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 802.00 | 276 867.00 | | 347 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 124.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 664.00 | | 58 664.00 | 58 664.00 |
FD Production vendue biens | 666 286.00 | | 666 286.00 | 666 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 951.00 | | 724 951.00 | 724 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 399.00 | 365.00 | | 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 1 243.00 | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 1 243.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | -1 243.00 | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 591.00 | 22 873.00 | | 22 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 733.00 | 731 810.00 | | 726 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 972.00 | 635 975.00 | | 625 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 761.00 | 95 835.00 | | 100 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 300.00 | | 11 834.00 | 899 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 988.00 | | 11 834.00 | 335 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 153.00 | 38 658.00 | | 83 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 153.00 | 38 658.00 | | 83 153.00 |