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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 715.00 | 131 877.00 | 73 838.00 | 205 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 949.00 | 134 184.00 | 135 765.00 | 269 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 976.00 | 266 062.00 | 772 915.00 | 1 038 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BT Marchandises | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BZ Autres créances | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
CF Disponibilités | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 648.00 | | 30 648.00 | 30 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 624.00 | 266 062.00 | 803 563.00 | 1 069 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 387 878.00 | 410 201.00 | | 387 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 564.00 | 97 677.00 | | 70 564.00 |
DL TOTAL (I) | 463 942.00 | 513 378.00 | | 463 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 348.00 | 144 380.00 | | 54 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 128.00 | 100 756.00 | | 182 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 113.00 | 40 334.00 | | 52 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 031.00 | 53 485.00 | | 51 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 621.00 | 338 955.00 | | 339 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 563.00 | 852 333.00 | | 803 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 621.00 | 315 408.00 | | 279 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 868.00 | | 86 868.00 | 86 868.00 |
FD Production vendue biens | 619 893.00 | | 619 893.00 | 619 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 762.00 | | 706 762.00 | 706 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -21 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 033.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 925.00 | 1 398.00 | | 4 925.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 515.00 | 472.00 | | 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 135.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 135.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -135.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 538.00 | 31 210.00 | | 19 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 575.00 | 696 235.00 | | 713 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 011.00 | 598 557.00 | | 643 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 564.00 | 97 677.00 | | 70 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 920.00 | | 9 056.00 | 1 029 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 608.00 | | 9 056.00 | 466 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 312.00 | | | 3 312.00 |