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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 659.00 | 108 878.00 | 87 782.00 | 196 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 949.00 | 105 151.00 | 164 798.00 | 269 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 920.00 | 214 029.00 | 815 892.00 | 1 029 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BT Marchandises | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BZ Autres créances | 27 043.00 | | 27 043.00 | 27 043.00 |
CF Disponibilités | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 441.00 | | 36 441.00 | 36 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 361.00 | 214 029.00 | 852 333.00 | 1 066 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 410 201.00 | 307 199.00 | | 410 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 677.00 | 103 002.00 | | 97 677.00 |
DL TOTAL (I) | 513 378.00 | 415 701.00 | | 513 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 380.00 | 186 072.00 | | 144 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 756.00 | 151 414.00 | | 100 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 334.00 | 54 128.00 | | 40 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 485.00 | 69 427.00 | | 53 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 955.00 | 461 041.00 | | 338 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 333.00 | 876 742.00 | | 852 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 408.00 | 324 635.00 | | 315 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 672.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 700.00 | | 71 700.00 | 71 700.00 |
FD Production vendue biens | 622 425.00 | | 622 425.00 | 622 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 125.00 | | 694 125.00 | 694 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 538.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 472.00 | 435.00 | | 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 033.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 033.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 033.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 210.00 | 33 622.00 | | 31 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 235.00 | 771 623.00 | | 696 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 557.00 | 668 621.00 | | 598 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 677.00 | 103 002.00 | | 97 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 741.00 | | 112 179.00 | 917 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 429.00 | | 112 179.00 | 354 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 312.00 | | | 3 312.00 |