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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 870.00 | 12 191.00 | 4 678.00 | 16 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 870.00 | 12 191.00 | 39 678.00 | 51 870.00 |
060 Stock marchandises | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
072 Créances – Autres | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
084 Disponibilités | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 099.00 | | 44 099.00 | 44 099.00 |
110 Total général Actif | 95 969.00 | 12 191.00 | 83 778.00 | 95 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 778.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 159.00 | | | 216 159.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 938.00 | | | 219 938.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 601.00 | | | 80 601.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -533.00 | | | -533.00 |
242 Autres charges externes. | 35 957.00 | | | 35 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 457.00 | | | 75 457.00 |
252 Charges sociales | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 335.00 | | | 221 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 397.00 | | | -1 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 397.00 | | | -1 397.00 |