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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 056.00 | 22 879.00 | 40 177.00 | 63 056.00 |
040 Immobilisations financières | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 175.00 | 22 879.00 | 76 296.00 | 99 175.00 |
060 Stock marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
072 Créances – Autres | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
084 Disponibilités | 135 321.00 | | 135 321.00 | 135 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 428.00 | | 155 428.00 | 155 428.00 |
110 Total général Actif | 254 603.00 | 22 879.00 | 231 725.00 | 254 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 266.00 | | | 263 266.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 835.00 | | | 60 835.00 |
230 Autres produits | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 191.00 | | | 328 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 786.00 | | | 86 786.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -600.00 | | | -600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 658.00 | | | 658.00 |
242 Autres charges externes. | 70 566.00 | | | 70 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 056.00 | | | 107 056.00 |
252 Charges sociales | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 715.00 | | | 299 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
280 Produits financiers | 93.00 | | | 93.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 388.00 | | | 30 388.00 |