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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 226.00 | 17 460.00 | 12 766.00 | 30 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 226.00 | 17 460.00 | 47 766.00 | 65 226.00 |
060 Stock marchandises | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
072 Créances – Autres | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
084 Disponibilités | 106 766.00 | | 106 766.00 | 106 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 670.00 | | 120 670.00 | 120 670.00 |
110 Total général Actif | 185 896.00 | 17 460.00 | 168 436.00 | 185 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 991.00 | | | 207 991.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 715.00 | | | 27 715.00 |
230 Autres produits | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 148.00 | | | 240 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 148.00 | | | 66 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -655.00 | | | -655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197.00 | | | 197.00 |
242 Autres charges externes. | 54 259.00 | | | 54 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 531.00 | | | 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 674.00 | | | 59 674.00 |
252 Charges sociales | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
262 Autres charges | 132.00 | | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 971.00 | | | 195 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 177.00 | | | 44 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 525.00 | | | 40 525.00 |